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中粮期货试错交易:9月12日市场观察

2018-09-13 21:03来源: 互联网

  【同是期货道中人,相逢必定最相知!欢迎全国各地的期友们加入试错交易大家庭,让我们携手共进,共闯期场!】

  联系方式见尾页.

  第一象限(杠杆象限)——商品强势未能连续  资金集体获利出逃

  黑色系全线暴跌,化工尾随走弱。今日商品指数下跌0.84%,工业品下跌1.29%,农产品上涨0.11%,其中煤炭板块下跌2.52%,建材板块下跌2.14%,化工板块下跌1.38%,有色板块下跌0.19%,软商板块下跌0.12%,谷物板块上涨0.20%,油脂板块上涨0.21%,贵金属上涨0.24%,饲料板块上涨0.48%。

  美国总统特朗普表示目前还未准备好同中国达成贸易协议,且正考虑再对中国2000亿美元商品征收关税,由此可见中美贸易战将会是一场持久战。在此背景下,国内财政和货币政策积极加码支持,本月央行公开市场操作和国库现金定存以及MLF等操作手段都旨在保持市场流动性处于合理充裕水平,以及改善信用链断裂问题,这将有利于对冲一部分贸易战所带来的影响。

  今日商品没能连续昨日的强势表现,黑色系浮现大幅的下跌,多个品种达到了空头价差共振的开仓条件,板块的空头联动性在增强,这也宣告了黑色系多头趋势的正式结束。今日团队果断捕抓黑色板块领跌品种的空头行情,实现丰厚利润,祝贺跟上提示的朋友们,后市继续重点关注。化工板块也尾随走弱,前期大涨的品种均浮现较大幅度回落,由此可见多头资金均在获利出逃,如果多单持仓的朋友也建议尽快离场,尾随市场的节奏来调整交易策略。

  黑色、化工大跌,资金暂停回流,成交量集中于黑色系爆发。今日文华商品指数收阴0.84%,黑色、化工呈领跌态势。资金方面,排除个别品种降保误差后,今日市场流出15.6亿,总沉淀更新至1168.21亿。日内黑色、化工、农产品、次主力板块分别流出6.71亿、1.97亿、5.1亿和1.82亿,流出比例分别1.83%、1.09%、1.59%和0.58%。其中黑色系资金回踩350亿关口后反弹,进入调整;化工板块总沉淀继续环绕180亿波动,资金趋势有待观察。农产品。次主力板块资金低位延续回升后,目前也进入调整。成交量方面,黑色、化工大幅回升44.19%和37.11%。农产品、次主力板块则分别回落34.32%和13.16%。目前仍是分化状态,不过黑色系日内成交量有明显增长。整体来看,今天黑色、化工板块空头价差整体走强。虽资金方面暂停回流,但成交量集中于黑色系浮现回升。后市仍可继续提高对行情的关注度,但注意操纵仓位及试单频率,主动把握风险。

  白糖供应过剩和节日消费旺季双向作用,短期震荡难改。上周,国内白糖价格因巴西雷亚尔大幅贬值而受挫下行。本周期价有所企稳回弹,主要受益于国家政策和季节性消费期来临的影响。如下图所示,白糖进口量较上月有所减少,主要由于政策方面的影响,从8月1日起,我国白糖进口配额外都必须按照保障关税(90%)进口,进口管控政策一定程度上对稳定市场价格起到积极作用,从而长期内支撑糖价。7月份以来迎来传统消费旺季,双节立即来临,将加速白糖库存消耗。工业销售进度加快,7月全国白糖工业销量创4年以来最高水平高达110万吨,1-7月累计产销率73%,同比提高1.8%,导致全国食糖工业库存同比增量从6月的55万吨大幅缩减到6万吨。白糖消费需求集中释放将导致近期白糖止跌回弹。但白糖价格回弹幅度有限,长期内价格将逐步回落,主要受全球基本面的影响。由于泰国和印度产量增加,导致近两年全球产量相对需求增长较快,全球库存在逐步增加,数据显示2017/2018年度全球糖市供应过剩860万吨。尽管巴西几年将更多的甘蔗用于生产收益更高的乙醇,巴西2018/2019年食糖产量估计下调,但由于泰国和印度存在增产预期,全球糖市仍然供应过剩。白糖在供应过剩和需求旺季的双向作用下,维持震荡走势。

  【试错交易解析】

  【主力板块】

  股指*IF1809合约:大小周期均向下,资金流入,市场情绪不高,建议观望

  J*焦炭1901合约:大周期震荡,小趋势走弱,短期价格将承压运行,关注短空机会

  JM*焦煤1901合约:宽幅震荡,涨跌互现,现货表现纠结,暂观望

  rb*螺纹1901合约:高位宽幅震荡,波动加剧,建议现观望等待稳定

  hc*热卷1901合约:大周期为震荡,小趋势走弱,限产不确定较大,关注短空机会

  i*铁矿1901合约:区间震荡,空间不大,资金关注度不高,建议先观望

  FG*玻璃1901合约:空头趋势中,考虑逢高试空策略,重点关注

  ZC*郑煤1901合约:现货供需两弱,期货冲高回落,煤价震荡依然

  【化工板块】

  sc*原油1812合约:大趋势震荡,小趋势震荡,建议观望

  ru*橡胶1901合约:低位震荡整理,供需平衡,暂无开仓机会,观望

  L*塑料1901合约:趋势向下,近日整盘,建议逢高试空,等待价格引导

  PTA*1901合约:多头趋势调整中,趋势还有待进一步观察,观望等待

  MA*郑醇1901合约:高位震荡,涨跌无序,暂观望等待

  PP*1901合约:高位震荡,调整势头,9670-9860位密集成交区,建议观望

  bu*沥青1812合约:日内回落,但整体势头依然看多,暂观望等待进一步确认

  【农产品板块】

  m*豆粕1901合约:大趋势震荡,小趋势走势较强,结合价差关注多单机会

  RM*菜粕1901合约:宽幅震荡,近期逐步企稳,建议暂耐心等待进一步明确

  AP*苹果1901合约:高位震荡,日内波动大,交易风险高,不关注

  y*豆油1901合约:日内有突破5800-5900密集成交区迹象,可结合向上价差重点关注

  p*棕榈1901合约:行情重新震荡整理,4800-4950密集成交,建议观望等待进一步明确

  OI*郑油1901合约:大趋势震荡,小趋势多头,6600-6700成交密集,结合向上的价差重点关注

  a*豆一1901合约:大趋势震荡,小趋势多头,关注3830附近压力表现,结合价差关注多单机会

  jd*鸡蛋1901合约:宽幅震荡,3800-3900区间密集震荡,建议观望

  c*玉米1901合约:高位震荡,需求旺盛,去库存快,逢低建立趋势多单

  cs*淀粉1901合约:高位整盘,日内波动小,建议观望

  CF*郑棉1901合约:大小周期均为震荡,日内波动大,暂观望

  SR*白糖1901合约:震荡走弱,弱势有望维持,空单可重点关注,关键位4844

  【有色板块】

  au*沪金1812合约:263-268区间震荡,由于国际局势变化快,政策风险高,暂放弃关注

  ag*沪银1812合约:大趋势空头,小趋势空头,关注逢高试空机会

  cu*沪铜1811合约:大趋势向下,小趋势震荡,美方再征关税成重点,铜价弱势震荡

  zn*沪锌1811合约:大趋势震荡,小趋势震荡,趋势不明确,建议观望

  ni*沪镍1811合约:大趋势空头,小趋势空头,关注逢高试空机会,重点关注

  al*沪铝1811合约:大趋势多头,小趋势空头,资金关注度低,暂观望 

  第二象限(交换象限)——贸易战下情绪低迷  现金为王静待盛况

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